| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 688.00 | | 56 688.00 | 56 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 343.00 | 157.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 496.00 | 933.00 | 563.00 | 1 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 697.00 | 19 105.00 | 7 593.00 | 26 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 772.00 | 20 380.00 | 65 392.00 | 85 772.00 |
BT Marchandises | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
BZ Autres créances | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 30 629.00 | | 30 629.00 | 30 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 954.00 | | 64 954.00 | 64 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 726.00 | 20 380.00 | 130 346.00 | 150 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 70 758.00 | 58 198.00 | | 70 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 679.00 | 12 559.00 | | 7 679.00 |
DL TOTAL (I) | 81 737.00 | 74 058.00 | | 81 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 139.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 870.00 | 8 267.00 | | 9 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939.00 | 1 699.00 | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 609.00 | 53 905.00 | | 48 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 346.00 | 127 963.00 | | 130 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 973.00 | | 153 973.00 | 153 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 973.00 | | 153 973.00 | 153 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 913.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | 2 449.00 | | 1 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 043.00 | 148 625.00 | | 156 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 364.00 | 136 066.00 | | 148 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 679.00 | 12 559.00 | | 7 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 355.00 | | 42.00 | 87 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 625.00 | 85 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 625.00 | 28 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 188.00 | | | 57 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 818.00 | | | 29 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | 42.00 | 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 912.00 | 2 913.00 | 445.00 | 17 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93.00 | 250.00 | | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 819.00 | 2 663.00 | 445.00 | 17 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243.00 | | | 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 609.00 | 48 609.00 | | 48 609.00 |