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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
AH Fonds commercial | 56 688.00 | | 56 688.00 | 56 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 322.00 | 23 773.00 | 5 549.00 | 29 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 046.00 | 25 769.00 | 63 276.00 | 89 046.00 |
BT Marchandises | 16 874.00 | | 16 874.00 | 16 874.00 |
BZ Autres créances | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 32 549.00 | | 32 549.00 | 32 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 288.00 | | 62 288.00 | 62 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 333.00 | 25 769.00 | 125 564.00 | 151 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 80 037.00 | 78 437.00 | | 80 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 040.00 | 1 601.00 | | 2 040.00 |
DL TOTAL (I) | 85 377.00 | 83 337.00 | | 85 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 215.00 | 32 215.00 | | 32 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 306.00 | 10 954.00 | | 7 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666.00 | 586.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 187.00 | 43 756.00 | | 40 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 564.00 | 127 093.00 | | 125 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 187.00 | 43 756.00 | | 40 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 136.00 | | 170 136.00 | 170 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 136.00 | | 170 136.00 | 170 136.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 872.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 666.00 | 586.00 | | 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 137.00 | 159 189.00 | | 170 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 098.00 | 157 588.00 | | 168 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 040.00 | 1 601.00 | | 2 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 472.00 | | 2 574.00 | 86 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 188.00 | | 649.00 | 57 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 893.00 | | 1 925.00 | 28 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 898.00 | 2 872.00 | | 22 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 398.00 | 2 872.00 | | 22 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VI Groupe et associés | 32 215.00 | 32 215.00 | | 32 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 187.00 | 40 187.00 | | 40 187.00 |