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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 539.00 | 15 244.00 | 7 295.00 | 22 539.00 |
040 Immobilisations financières | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 213.00 | 15 244.00 | 264 968.00 | 280 213.00 |
060 Stock marchandises | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
072 Créances – Autres | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
084 Disponibilités | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
110 Total général Actif | 286 109.00 | 15 244.00 | 270 865.00 | 286 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 307 718.00 | 327 396.00 | | 307 718.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 366.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 719.00 | 327 762.00 | | 307 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 649.00 | 202 732.00 | | 193 649.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4.00 | 169.00 | | 4.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 532.00 | 3 454.00 | | 3 532.00 |
242 Autres charges externes. | 32 892.00 | 37 295.00 | | 32 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 481.00 | 4 194.00 | | 3 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 665.00 | 37 677.00 | | 37 665.00 |
252 Charges sociales | 8 489.00 | 4 584.00 | | 8 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 683.00 | 2 348.00 | | 2 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 396.00 | 292 452.00 | | 282 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 323.00 | 35 310.00 | | 25 323.00 |
294 Charges financières | 1 407.00 | 2 637.00 | | 1 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146.00 | 70.00 | | 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 497.00 | 4 819.00 | | 3 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 273.00 | 27 784.00 | | 20 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 747.00 | | | 747.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 413.00 | | | 413.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 036.00 | | | 277 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |