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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 352.00 | 28 179.00 | 7 174.00 | 35 352.00 |
040 Immobilisations financières | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 323.00 | 28 179.00 | 265 144.00 | 293 323.00 |
060 Stock marchandises | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
072 Créances – Autres | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
084 Disponibilités | 75 667.00 | | 75 667.00 | 75 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 919.00 | | 99 919.00 | 99 919.00 |
110 Total général Actif | 393 241.00 | 28 179.00 | 365 062.00 | 393 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 224 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 481 289.00 | 643 029.00 | | 481 289.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 123.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 1 410.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 291.00 | 645 562.00 | | 481 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 315 041.00 | 435 044.00 | | 315 041.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -321.00 | -20 846.00 | | -321.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 288.00 | 5 076.00 | | 3 288.00 |
242 Autres charges externes. | 38 908.00 | 39 862.00 | | 38 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 846.00 | 7 247.00 | | 2 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 804.00 | 71 514.00 | | 63 804.00 |
252 Charges sociales | 16 378.00 | 15 085.00 | | 16 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 942.00 | 2 871.00 | | 2 942.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 887.00 | 555 854.00 | | 442 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 405.00 | 89 708.00 | | 38 405.00 |
294 Charges financières | 1 002.00 | 978.00 | | 1 002.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 35.00 | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 610.00 | 19 889.00 | | 5 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 692.00 | 68 806.00 | | 31 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 026.00 | | | 293 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 297.00 | | | 297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 471.00 | | | 26 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |