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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 637.00 | 25 173.00 | 2 464.00 | 27 637.00 |
040 Immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 509.00 | 25 173.00 | 61 336.00 | 86 509.00 |
060 Stock marchandises | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
072 Créances – Autres | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
084 Disponibilités | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
110 Total général Actif | 97 777.00 | 25 173.00 | 72 604.00 | 97 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 337.00 | 6 996.00 | | 7 337.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 865.00 | 91 363.00 | | 95 865.00 |
230 Autres produits | 1 008.00 | 2 000.00 | | 1 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 210.00 | 100 359.00 | | 104 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 684.00 | 11 036.00 | | 10 684.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 737.00 | 650.00 | | 737.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -710.00 | -753.00 | | -710.00 |
242 Autres charges externes. | 21 348.00 | 19 629.00 | | 21 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 989.00 | 2 739.00 | | 1 989.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 168.00 | | | 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 892.00 | 55 114.00 | | 55 892.00 |
252 Charges sociales | 7 023.00 | 9 618.00 | | 7 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 172.00 | 1 191.00 | | 1 172.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 137.00 | 99 225.00 | | 98 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 073.00 | 1 134.00 | | 6 073.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4.00 | | |
294 Charges financières | 189.00 | 588.00 | | 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -725.00 | -692.00 | | -725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 610.00 | 1 238.00 | | 6 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 655.00 | | | 655.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 854.00 | | | 85 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 655.00 | | | 655.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 892.00 | | | 3 892.00 |