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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 654.00 | 27 453.00 | 1 201.00 | 28 654.00 |
040 Immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 526.00 | 27 453.00 | 60 073.00 | 87 526.00 |
060 Stock marchandises | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
072 Créances – Autres | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
084 Disponibilités | 31 155.00 | | 31 155.00 | 31 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 956.00 | | 35 956.00 | 35 956.00 |
110 Total général Actif | 123 482.00 | 27 453.00 | 96 029.00 | 123 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 902.00 | 6 282.00 | | 8 902.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 307.00 | 96 801.00 | | 95 307.00 |
230 Autres produits | 6 257.00 | 22.00 | | 6 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 466.00 | 103 105.00 | | 110 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 507.00 | 12 399.00 | | 12 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -708.00 | -727.00 | | -708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -209.00 | -532.00 | | -209.00 |
242 Autres charges externes. | 25 061.00 | 22 648.00 | | 25 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 940.00 | | | 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 026.00 | 1 979.00 | | 2 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 231.00 | 55 120.00 | | 49 231.00 |
252 Charges sociales | 2 645.00 | 5 789.00 | | 2 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 975.00 | 1 305.00 | | 975.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 22.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 535.00 | 98 001.00 | | 91 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 931.00 | 5 104.00 | | 18 931.00 |
294 Charges financières | 374.00 | | | 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | | | 93.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | -1 400.00 | | 1 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 940.00 | 6 504.00 | | 16 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 526.00 | | | 87 526.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 842.00 | | | 20 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 263.00 | | | 5 263.00 |