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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 339.00 | 2 246.00 | 1 093.00 | 3 339.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 425.00 | 6 534.00 | 10 891.00 | 17 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 211.00 | 87 329.00 | 18 882.00 | 106 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 604.00 | 294 573.00 | 73 031.00 | 367 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 546.00 | | 25 546.00 | 25 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 125.00 | 390 683.00 | 539 442.00 | 930 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 766.00 | 5 690.00 | 9 077.00 | 14 766.00 |
BZ Autres créances | 40 234.00 | | 40 234.00 | 40 234.00 |
CF Disponibilités | 23 632.00 | | 23 632.00 | 23 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 955.00 | 5 690.00 | 99 265.00 | 104 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 080.00 | 396 372.00 | 638 707.00 | 1 035 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -251 169.00 | | | -251 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 009.00 | | | -39 009.00 |
DL TOTAL (I) | -140 178.00 | | | -140 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 457.00 | | | 263 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 082.00 | | | 30 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 784.00 | | | 42 784.00 |
EA Autres dettes | 431 788.00 | | | 431 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 885.00 | | | 778 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 707.00 | | | 638 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 885.00 | | | 778 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 498.00 | | 19 922.00 | 917 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 296.00 | 930 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 296.00 | 473 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 764.00 | | | 430 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 689.00 | | 17 422.00 | 463 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 046.00 | | 2 500.00 | 23 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 641.00 | 53 171.00 | 3 129.00 | 340 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 088.00 | 1 692.00 | | 7 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 553.00 | 51 478.00 | 3 129.00 | 333 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 082.00 | 30 082.00 | | 30 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 788.00 | 431 788.00 | | 431 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 546.00 | | | 25 546.00 |
UX Autres créances clients | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
VB T. V. A. | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VI Groupe et associés | 263 457.00 | 263 457.00 | | 263 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 004.00 | | | 29 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 035.00 | 76 490.00 | 25 546.00 | 102 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 885.00 | 778 885.00 | | 778 885.00 |