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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 349.00 | 2 700.00 | 649.00 | 3 349.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 425.00 | 9 802.00 | 7 623.00 | 17 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 810.00 | 85 930.00 | 10 881.00 | 96 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 388.00 | 335 754.00 | 53 634.00 | 389 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 046.00 | | 27 046.00 | 27 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 858.00 | 434 185.00 | 514 673.00 | 948 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 065.00 | 5 690.00 | 376.00 | 6 065.00 |
BZ Autres créances | 50 289.00 | | 50 289.00 | 50 289.00 |
CF Disponibilités | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 226.00 | 5 690.00 | 68 537.00 | 74 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 085.00 | 439 875.00 | 583 210.00 | 1 023 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -273 767.00 | -250 562.00 | | -273 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 403.00 | -23 206.00 | | -48 403.00 |
DL TOTAL (I) | -172 170.00 | -123 767.00 | | -172 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 832.00 | 337 509.00 | | 354 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 035.00 | 137 390.00 | | 186 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 347.00 | 46 376.00 | | 23 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 587.00 | 23 587.00 | | 13 587.00 |
EA Autres dettes | 177 455.00 | 207 004.00 | | 177 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 380.00 | 751 867.00 | | 755 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 210.00 | 628 099.00 | | 583 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 410.00 | 749 356.00 | | 753 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 208.00 | | 9 000.00 | 944 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 350.00 | 948 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 350.00 | 491 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 774.00 | | | 430 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 888.00 | | 8 500.00 | 486 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 546.00 | | 500.00 | 26 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 743.00 | 21 791.00 | 4 350.00 | 416 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 806.00 | 1 696.00 | | 10 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 937.00 | 20 096.00 | 4 350.00 | 405 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 616.00 | 616.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 690.00 | 616.00 | 616.00 | 5 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 511.00 | 542.00 | 1 969.00 | 2 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 035.00 | 186 035.00 | | 186 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 455.00 | 177 455.00 | | 177 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 046.00 | 27 046.00 | | 27 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VB T. V. A. | 36 936.00 | 36 936.00 | | 36 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 352 321.00 | 352 321.00 | | 352 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489.00 | | | 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 231.00 | 90 231.00 | | 90 231.00 |
VW T.V.A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 380.00 | 753 410.00 | 1 969.00 | 755 380.00 |