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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 177 876.00 | 107 487.00 | 70 389.00 | 177 876.00 |
040 Immobilisations financières | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 238.00 | 107 487.00 | 74 751.00 | 182 238.00 |
060 Stock marchandises | 86 868.00 | 5 421.00 | 81 447.00 | 86 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
072 Créances – Autres | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
084 Disponibilités | 49 919.00 | | 49 919.00 | 49 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 779.00 | 5 421.00 | 142 357.00 | 147 779.00 |
110 Total général Actif | 330 017.00 | 112 909.00 | 217 108.00 | 330 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 661.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 321 849.00 | 318 202.00 | | 321 849.00 |
230 Autres produits | 2 806.00 | 10 525.00 | | 2 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 655.00 | 328 727.00 | | 324 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 839.00 | 109 940.00 | | 114 839.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 775.00 | 13 494.00 | | -6 775.00 |
242 Autres charges externes. | 95 154.00 | 80 945.00 | | 95 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 640.00 | 2 326.00 | | 2 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 904.00 | 59 983.00 | | 58 904.00 |
252 Charges sociales | 19 247.00 | 19 480.00 | | 19 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 382.00 | 16 793.00 | | 17 382.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 421.00 | 1 792.00 | | 5 421.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 6 068.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 823.00 | 310 820.00 | | 306 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 831.00 | 17 907.00 | | 17 831.00 |
280 Produits financiers | 554.00 | 703.00 | | 554.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 254.00 | 1 367.00 | | 4 254.00 |
294 Charges financières | 2 409.00 | 3 807.00 | | 2 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 280.00 | 7 523.00 | | 3 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 999.00 | 772.00 | | 1 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 952.00 | 7 875.00 | | 14 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 241.00 | | | 176 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 792.00 | | | 1 792.00 |