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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 216 632.00 | 125 247.00 | 91 385.00 | 216 632.00 |
040 Immobilisations financières | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 994.00 | 125 247.00 | 95 747.00 | 220 994.00 |
060 Stock marchandises | 113 090.00 | 4 554.00 | 108 536.00 | 113 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
072 Créances – Autres | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
084 Disponibilités | 48 554.00 | | 48 554.00 | 48 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 232.00 | 4 554.00 | 164 678.00 | 169 232.00 |
110 Total général Actif | 390 225.00 | 129 801.00 | 260 424.00 | 390 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 357 078.00 | 321 849.00 | | 357 078.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
230 Autres produits | 17 144.00 | 2 806.00 | | 17 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 433.00 | 324 655.00 | | 377 433.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 094.00 | 114 839.00 | | 157 094.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 221.00 | -6 775.00 | | -26 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
242 Autres charges externes. | 103 286.00 | 95 154.00 | | 103 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 009.00 | 2 640.00 | | 2 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 680.00 | 58 904.00 | | 63 680.00 |
252 Charges sociales | 21 649.00 | 19 247.00 | | 21 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 286.00 | 17 382.00 | | 21 286.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 554.00 | 5 421.00 | | 4 554.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 11.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 625.00 | 306 823.00 | | 348 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 808.00 | 17 831.00 | | 28 808.00 |
280 Produits financiers | 928.00 | 554.00 | | 928.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 254.00 | | |
294 Charges financières | 2 101.00 | 2 409.00 | | 2 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 595.00 | 3 280.00 | | 2 595.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 098.00 | 1 999.00 | | 3 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 941.00 | 14 952.00 | | 21 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 307.00 | | | 44 307.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 570.00 | | | 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 238.00 | | | 182 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 877.00 | | | 44 877.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 595.00 | | | -2 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 416.00 | | | 71 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 421.00 | | | 5 421.00 |