| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 255 795.00 | 61 718.00 | 194 077.00 | 255 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 795.00 | 61 718.00 | 258 077.00 | 319 795.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 850.00 | | 47 850.00 | 47 850.00 |
072 Créances – Autres | 61 034.00 | | 61 034.00 | 61 034.00 |
084 Disponibilités | 28 673.00 | | 28 673.00 | 28 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 47 370.00 | | 47 370.00 | 47 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 928.00 | | 184 928.00 | 184 928.00 |
110 Total général Actif | 504 723.00 | 61 718.00 | 443 005.00 | 504 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 941.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 290.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 23.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 591 572.00 | 454 184.00 | | 591 572.00 |
224 Production immobilisée | 5 336.00 | 3 840.00 | | 5 336.00 |
230 Autres produits | 1 742.00 | 810.00 | | 1 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 598 650.00 | 458 857.00 | | 598 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175 392.00 | 162 184.00 | | 175 392.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 630.00 | -29 953.00 | | -2 630.00 |
242 Autres charges externes. | 130 270.00 | 122 559.00 | | 130 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 542.00 | 6 480.00 | | 7 542.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 012.00 | 135 916.00 | | 184 012.00 |
252 Charges sociales | 43 400.00 | 31 435.00 | | 43 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 721.00 | 17 753.00 | | 27 721.00 |
262 Autres charges | 1 227.00 | 1 200.00 | | 1 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 566 934.00 | 447 574.00 | | 566 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 716.00 | 11 283.00 | | 31 716.00 |
280 Produits financiers | 494.00 | | | 494.00 |
290 Produits exceptionnels | 778.00 | | | 778.00 |
294 Charges financières | 2 750.00 | 3 009.00 | | 2 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | 454.00 | | 3 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 892.00 | 7 820.00 | | 26 892.00 |