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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 680.00 | 43 821.00 | 123 859.00 | 167 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 680.00 | 43 821.00 | 179 859.00 | 223 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 590.00 | | 30 590.00 | 30 590.00 |
072 Créances – Autres | 81 545.00 | | 81 545.00 | 81 545.00 |
084 Disponibilités | 189 224.00 | | 189 224.00 | 189 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 284.00 | | 304 284.00 | 304 284.00 |
110 Total général Actif | 527 963.00 | 43 821.00 | 484 142.00 | 527 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 164 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 157 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 323 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 923.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 335 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 371 624.00 | 591 572.00 | | 371 624.00 |
224 Production immobilisée | 3 260.00 | 5 336.00 | | 3 260.00 |
230 Autres produits | 3 112.00 | 1 742.00 | | 3 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 705.00 | 598 650.00 | | 391 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 436.00 | 175 392.00 | | 98 436.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17 260.00 | -2 630.00 | | 17 260.00 |
242 Autres charges externes. | 133 721.00 | 130 270.00 | | 133 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 906.00 | 7 542.00 | | 6 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 660.00 | 184 012.00 | | 132 660.00 |
252 Charges sociales | 35 672.00 | 43 400.00 | | 35 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 923.00 | 27 721.00 | | 19 923.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1 227.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 588.00 | 566 934.00 | | 444 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 883.00 | 31 716.00 | | -52 883.00 |
280 Produits financiers | | 494.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 335 000.00 | 778.00 | | 335 000.00 |
294 Charges financières | 2 299.00 | 2 750.00 | | 2 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59 234.00 | 3.00 | | 59 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 62 777.00 | 3 343.00 | | 62 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | 157 807.00 | 26 892.00 | | 157 807.00 |