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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 303.00 | 51 402.00 | 1 901.00 | 53 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 463.00 | 51 402.00 | 337 061.00 | 388 463.00 |
BT Marchandises | 31 661.00 | 1 585.00 | 30 077.00 | 31 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
BZ Autres créances | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CF Disponibilités | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 010.00 | 1 585.00 | 46 425.00 | 48 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 473.00 | 52 987.00 | 383 486.00 | 436 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 183.00 | 62 665.00 | | 78 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 851.00 | 15 518.00 | | 35 851.00 |
DL TOTAL (I) | 147 035.00 | 111 183.00 | | 147 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 407.00 | 196 820.00 | | 152 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 913.00 | 14 693.00 | | 23 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 745.00 | 65 181.00 | | 42 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 386.00 | 11 348.00 | | 17 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 451.00 | 288 043.00 | | 236 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 486.00 | 399 226.00 | | 383 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 101.00 | 135 879.00 | | 111 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 505.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 782 009.00 | | 782 009.00 | 782 009.00 |
FG Production vendue services | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 887.00 | | 784 887.00 | 784 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 585.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 330.00 | 4 683.00 | | 1 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 502.00 | 440.00 | | 2 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 502.00 | 440.00 | | 2 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 502.00 | -440.00 | | -2 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 729.00 | 3 471.00 | | 10 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 655.00 | 760 459.00 | | 786 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 803.00 | 744 941.00 | | 750 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 851.00 | 15 518.00 | | 35 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 878.00 | | 585.00 | 387 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 718.00 | | 585.00 | 52 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 664.00 | 2 738.00 | | 48 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 664.00 | 2 738.00 | | 48 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 423.00 | 1 585.00 | 423.00 | 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423.00 | 1 585.00 | 423.00 | 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423.00 | 1 585.00 | 423.00 | 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 585.00 | 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 745.00 | 42 745.00 | | 42 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
VB T. V. A. | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 164.00 | 26 814.00 | 117 434.00 | 152 164.00 |
VI Groupe et associés | 23 913.00 | 23 913.00 | | 23 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 095.00 | 9 935.00 | 160.00 | 10 095.00 |
VW T.V.A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 451.00 | 111 101.00 | 117 434.00 | 236 451.00 |