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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 577.00 | 52 883.00 | 1 694.00 | 54 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 737.00 | 52 883.00 | 336 854.00 | 389 737.00 |
BT Marchandises | 30 232.00 | 2 950.00 | 27 282.00 | 30 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 434.00 | | 17 434.00 | 17 434.00 |
BZ Autres créances | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
CF Disponibilités | 24 605.00 | | 24 605.00 | 24 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 393.00 | 2 950.00 | 81 443.00 | 84 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 130.00 | 55 833.00 | 418 297.00 | 474 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 035.00 | 78 183.00 | | 114 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 433.00 | 35 851.00 | | 48 433.00 |
DL TOTAL (I) | 195 468.00 | 147 035.00 | | 195 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 544.00 | 152 407.00 | | 125 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 828.00 | 23 913.00 | | 15 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 878.00 | 42 745.00 | | 56 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 580.00 | 17 386.00 | | 24 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 829.00 | 236 451.00 | | 222 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 297.00 | 383 486.00 | | 418 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 447.00 | 236 451.00 | | 109 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 463.00 | | 1 273.00 | 388 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 303.00 | | 1 273.00 | 53 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 402.00 | 1 480.00 | | 51 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 402.00 | 1 480.00 | | 51 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 585.00 | 2 950.00 | 1 585.00 | 1 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 585.00 | 2 950.00 | 1 585.00 | 1 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 585.00 | 2 950.00 | 1 585.00 | 1 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 950.00 | 1 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 878.00 | 56 878.00 | | 56 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 544.00 | 27 989.00 | 97 555.00 | 125 544.00 |
VI Groupe et associés | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 814.00 | | | 26 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 716.00 | 29 556.00 | 160.00 | 29 716.00 |
VW T.V.A. | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 829.00 | 109 447.00 | 97 555.00 | 222 829.00 |