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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 962.00 | 10 596.00 | 6 366.00 | 16 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 510.00 | 5 736.00 | 5 774.00 | 11 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | -1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 522.00 | 16 333.00 | 38 189.00 | 54 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 555.00 | | 34 555.00 | 34 555.00 |
BN En cours de production de biens | 105 618.00 | | 105 618.00 | 105 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 896.00 | | 175 896.00 | 175 896.00 |
BZ Autres créances | 29 619.00 | | 29 619.00 | 29 619.00 |
CF Disponibilités | 222 288.00 | | 222 288.00 | 222 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 381.00 | | 568 381.00 | 568 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 903.00 | 16 333.00 | 606 570.00 | 622 903.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 135 716.00 | | | 135 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 377.00 | | | 103 377.00 |
DL TOTAL (I) | 244 593.00 | | | 244 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 373.00 | | | 248 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 682.00 | | | 90 682.00 |
EA Autres dettes | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 977.00 | | | 361 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 570.00 | | | 606 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 977.00 | | | 361 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | | | 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
FG Production vendue services | 1 122 182.00 | | 1 122 182.00 | 1 122 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 372.00 | | 1 122 372.00 | 1 122 372.00 |
FM Production stockée | | | 64 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 657.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 956.00 | | | 38 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 145.00 | | | 1 195 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 769.00 | | | 1 091 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 377.00 | | | 103 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 480.00 | | 23 042.00 | 31 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 480.00 | | 2 992.00 | 25 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 20 050.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 676.00 | 3 657.00 | | 12 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 676.00 | 3 657.00 | | 12 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 373.00 | 248 373.00 | | 248 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 828.00 | 41 828.00 | | 41 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
UX Autres créances clients | 175 896.00 | | | 175 896.00 |
VB T. V. A. | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
VP Divers | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 777.00 | 205 728.00 | 26 050.00 | 231 777.00 |
VW T.V.A. | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 977.00 | 361 977.00 | | 361 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
ST Autres comptes | 82 905.00 | | | 82 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
YT Sous‐traitance | 362 607.00 | | | 362 607.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 860.00 | | | 111 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 832.00 | | | 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 320.00 | | | 88 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 483.00 | | | 69 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 195.00 | | | 591 195.00 |