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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 420.00 | 17 444.00 | 12 976.00 | 30 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 508.00 | 6 572.00 | 4 936.00 | 11 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 978.00 | 24 015.00 | 23 963.00 | 47 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 293.00 | | 511 293.00 | 511 293.00 |
BZ Autres créances | 104 807.00 | | 104 807.00 | 104 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 705 810.00 | | 705 810.00 | 705 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 452.00 | | 1 358 452.00 | 1 358 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 430.00 | 24 015.00 | 1 382 415.00 | 1 406 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 54 559.00 | | | 54 559.00 |
DH Report à nouveau | 106 923.00 | | | 106 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 940.00 | | | 430 940.00 |
DL TOTAL (I) | 702 421.00 | | | 702 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 697.00 | | | 310 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 164.00 | | | 341 164.00 |
EA Autres dettes | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 993.00 | | | 679 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 415.00 | | | 1 382 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 993.00 | | | 679 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 523.00 | | 15 484.00 | 42 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 029.00 | 47 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 029.00 | 41 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 473.00 | | 15 484.00 | 36 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 467.00 | 5 577.00 | 10 029.00 | 28 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 467.00 | 5 577.00 | 10 029.00 | 28 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 697.00 | 310 697.00 | | 310 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 704.00 | 52 704.00 | | 52 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 434.00 | 57 434.00 | | 57 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 819.00 | 130 819.00 | | 130 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 511 293.00 | 511 293.00 | | 511 293.00 |
VB T. V. A. | 104 807.00 | 104 807.00 | | 104 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 512.00 | 623 462.00 | 6 050.00 | 629 512.00 |
VW T.V.A. | 79 643.00 | 79 643.00 | | 79 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 993.00 | 679 993.00 | | 679 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
ST Autres comptes | 180 185.00 | | | 180 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 519.00 | | | 24 519.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 143 603.00 | | | 143 603.00 |
YT Sous‐traitance | 2 254 326.00 | | | 2 254 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 169 649.00 | | | 169 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 149.00 | | | 34 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 380 142.00 | | | 1 380 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 707 275.00 | | | 707 275.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 663 789.00 | | | 2 663 789.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |