| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 863.00 | 8 580.00 | 3 283.00 | 11 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 322.00 | 1 248.00 | 75.00 | 1 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 985.00 | 9 827.00 | 5 158.00 | 14 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
BP En cours de production de services | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 659.00 | | 45 659.00 | 45 659.00 |
BZ Autres créances | 14 797.00 | | 14 797.00 | 14 797.00 |
CF Disponibilités | 51 168.00 | | 51 168.00 | 51 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 642.00 | | 132 642.00 | 132 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 627.00 | 9 827.00 | 137 800.00 | 147 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 53 638.00 | 39 353.00 | | 53 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 937.00 | 14 286.00 | | 12 937.00 |
DL TOTAL (I) | 74 825.00 | 61 888.00 | | 74 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 164.00 | 22 069.00 | | 26 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 811.00 | 41 683.00 | | 36 811.00 |
EA Autres dettes | | 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 975.00 | 64 237.00 | | 62 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 800.00 | 126 126.00 | | 137 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 975.00 | 64 237.00 | | 62 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 930.00 | | 486 930.00 | 486 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 930.00 | | 486 930.00 | 486 930.00 |
FM Production stockée | | | -910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 334.00 | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 331.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 596.00 | 19 544.00 | | 12 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174.00 | | | 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 077.00 | 1 069.00 | | 1 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077.00 | 1 069.00 | | 1 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -903.00 | -1 069.00 | | -903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | 2 515.00 | | 2 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 233.00 | 511 021.00 | | 486 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 297.00 | 496 736.00 | | 473 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 937.00 | 14 286.00 | | 12 937.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 809.00 | 3 492.00 | | 3 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 494.00 | 3 334.00 | | 6 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 494.00 | 3 334.00 | | 6 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 45 659.00 | | | 45 659.00 |
VB T. V. A. | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
VP Divers | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 055.00 | 63 055.00 | | 63 055.00 |
VW T.V.A. | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 975.00 | 62 975.00 | | 62 975.00 |