| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 236.00 | 11 734.00 | 2 502.00 | 14 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 358.00 | 13 056.00 | 4 302.00 | 17 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
BP En cours de production de services | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 923.00 | | 143 923.00 | 143 923.00 |
BZ Autres créances | 25 070.00 | | 25 070.00 | 25 070.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 376.00 | | 201 376.00 | 201 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 734.00 | 13 056.00 | 205 678.00 | 218 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 73 086.00 | 66 575.00 | | 73 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 173.00 | 6 511.00 | | 3 173.00 |
DL TOTAL (I) | 84 509.00 | 81 336.00 | | 84 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 084.00 | | | 40 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 926.00 | 45 210.00 | | 40 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 071.00 | 39 052.00 | | 40 071.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 169.00 | 84 261.00 | | 121 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 678.00 | 165 597.00 | | 205 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 185.00 | 84 261.00 | | 99 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 041.00 | | 685 041.00 | 685 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 041.00 | | 685 041.00 | 685 041.00 |
FM Production stockée | | | 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 275.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 300.00 | 737.00 | | 3 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 359.00 | 14 362.00 | | 11 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 033.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 602.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 690.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 044.00 | 1 290.00 | | 1 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044.00 | 1 299.00 | | 1 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 044.00 | 7 391.00 | | -1 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 1 075.00 | | 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 199.00 | 506 319.00 | | 689 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 026.00 | 499 808.00 | | 686 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 173.00 | 6 511.00 | | 3 173.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 643.00 | 3 174.00 | | 15 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 985.00 | | 2 373.00 | 14 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 185.00 | | 2 373.00 | 13 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 782.00 | 1 275.00 | | 11 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 782.00 | 1 275.00 | | 11 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 926.00 | 40 926.00 | | 40 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 143 923.00 | 143 923.00 | | 143 923.00 |
VB T. V. A. | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 876.00 | 9 892.00 | 21 984.00 | 31 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
VP Divers | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 593.00 | 169 793.00 | 1 800.00 | 171 593.00 |
VW T.V.A. | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 169.00 | 99 185.00 | 21 984.00 | 121 169.00 |