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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 452 485.00 | 195 520.00 | 256 965.00 | 452 485.00 |
AN Terrains | 1 049 100.00 | | 1 049 100.00 | 1 049 100.00 |
AP Constructions | 6 259 481.00 | 1 104 722.00 | 5 154 758.00 | 6 259 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 607.00 | 124 238.00 | 215 369.00 | 339 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 106 038.00 | 1 429 846.00 | 6 676 192.00 | 8 106 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 143.00 | | 427 143.00 | 427 143.00 |
BZ Autres créances | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 602.00 | | 85 602.00 | 85 602.00 |
CF Disponibilités | 283 863.00 | | 283 863.00 | 283 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 209.00 | | 810 209.00 | 810 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 916 247.00 | 1 429 846.00 | 7 486 402.00 | 8 916 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 031.00 | 18 683.00 | | 60 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 448.00 | 41 348.00 | | 93 448.00 |
DL TOTAL (I) | 263 479.00 | 170 031.00 | | 263 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 350 241.00 | 6 517 419.00 | | 6 350 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 522.00 | 665 000.00 | | 617 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 194.00 | 41 843.00 | | 21 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 966.00 | 41 247.00 | | 100 966.00 |
EA Autres dettes | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 222 922.00 | 7 398 509.00 | | 7 222 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 486 402.00 | 7 568 540.00 | | 7 486 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 512.00 | 1 284 199.00 | | 1 305 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 929.00 | | 711 929.00 | 711 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 929.00 | | 711 929.00 | 711 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 473.00 | 77 234.00 | | 55 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 111 351.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 034.00 | 111 351.00 | | 6 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 246.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 665.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 034.00 | 10 686.00 | | 6 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 241.00 | 10 314.00 | | 36 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 949.00 | 936 319.00 | | 773 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 500.00 | 894 971.00 | | 680 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 448.00 | 41 348.00 | | 93 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 104 338.00 | | 1 700.00 | 8 104 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 106 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 648 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 485.00 | | | 452 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 646 487.00 | | 1 700.00 | 7 646 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 592.00 | 343 254.00 | | 1 086 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 271.00 | 45 249.00 | | 150 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 955.00 | 298 005.00 | | 930 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
UX Autres créances clients | 427 143.00 | | | 427 143.00 |
VB T. V. A. | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 325 986.00 | 408 576.00 | 1 799 807.00 | 6 325 986.00 |
VI Groupe et associés | 617 522.00 | 617 522.00 | | 617 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 178.00 | | | 167 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 744.00 | 440 744.00 | 1 799 807.00 | 440 744.00 |
VW T.V.A. | 74 780.00 | 74 780.00 | | 74 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 222 922.00 | 1 305 512.00 | 1 799 807.00 | 7 222 922.00 |