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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 452 485.00 | 240 769.00 | 211 716.00 | 452 485.00 |
AN Terrains | 1 049 100.00 | | 1 049 100.00 | 1 049 100.00 |
AP Constructions | 6 259 481.00 | 1 371 864.00 | 4 887 616.00 | 6 259 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 107.00 | 155 406.00 | 191 701.00 | 347 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 113 538.00 | 1 773 405.00 | 6 340 133.00 | 8 113 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 629.00 | 25 500.00 | 93 129.00 | 118 629.00 |
BZ Autres créances | 32 209.00 | | 32 209.00 | 32 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 805.00 | | 85 805.00 | 85 805.00 |
CF Disponibilités | 56 439.00 | | 56 439.00 | 56 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 085.00 | 25 500.00 | 268 585.00 | 294 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 407 623.00 | 1 798 905.00 | 6 608 718.00 | 8 407 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 479.00 | 60 031.00 | | 153 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 149.00 | 93 448.00 | | -451 149.00 |
DL TOTAL (I) | -187 670.00 | 263 479.00 | | -187 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 046 946.00 | 6 350 241.00 | | 6 046 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 352.00 | 617 522.00 | | 568 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 706.00 | 21 194.00 | | 23 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 385.00 | 100 966.00 | | 24 385.00 |
EA Autres dettes | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 796 388.00 | 7 222 922.00 | | 6 796 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 608 718.00 | 7 486 402.00 | | 6 608 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 216.00 | 1 305 512.00 | | 1 017 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 820.00 | | 271 820.00 | 271 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 820.00 | | 271 820.00 | 271 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -451 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 034.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 034.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 034.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 241.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 202.00 | 773 949.00 | | 315 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 352.00 | 680 500.00 | | 766 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451 149.00 | 93 448.00 | | -451 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 106 038.00 | | 750.00 | 8 106 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 113 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 655 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 485.00 | | | 452 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 648 187.00 | | 750.00 | 7 648 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 846.00 | 343 559.00 | | 1 429 846.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 520.00 | 45 249.00 | | 195 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 960.00 | 298 310.00 | | 1 228 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 298 310.00 | | | 298 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 839.00 | | 150 839.00 | 150 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 029.00 | 88 029.00 | | 88 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VB T. V. A. | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 027 981.00 | 248 809.00 | 949 561.00 | 6 027 981.00 |
VI Groupe et associés | 568 352.00 | 568 352.00 | | 568 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 294.00 | | | 303 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 184.00 | 27 184.00 | | 27 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 839.00 | 150 839.00 | | 150 839.00 |
VW T.V.A. | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 796 388.00 | 1 017 216.00 | 949 561.00 | 6 796 388.00 |