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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 626.00 | 5 490.00 | 4 136.00 | 9 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 966.00 | 8 079.00 | 2 887.00 | 10 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 057.00 | 13 569.00 | 10 488.00 | 24 057.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 793.00 | | 161 793.00 | 161 793.00 |
BZ Autres créances | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
CF Disponibilités | 70 770.00 | | 70 770.00 | 70 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 479.00 | | 291 479.00 | 291 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 536.00 | 13 569.00 | 301 967.00 | 315 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 90 500.00 | 76 752.00 | | 90 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 386.00 | 13 749.00 | | 30 386.00 |
DL TOTAL (I) | 129 687.00 | 99 300.00 | | 129 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 20 703.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | 7 989.00 | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 079.00 | 60 411.00 | | 110 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 762.00 | 47 505.00 | | 49 762.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 600.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 280.00 | 138 208.00 | | 172 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 967.00 | 237 508.00 | | 301 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 124.00 | | 814 124.00 | 814 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 124.00 | | 814 124.00 | 814 124.00 |
FM Production stockée | | | -22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 084.00 | |
GE Autres charges | | | 5 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 38.00 | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | 38.00 | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 551.00 | 946.00 | | 1 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 551.00 | 946.00 | | 1 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 450.00 | -908.00 | | -1 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 640.00 | 1 575.00 | | 4 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 225.00 | 564 403.00 | | 792 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 839.00 | 550 654.00 | | 761 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 386.00 | 13 749.00 | | 30 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 788.00 | | 6 269.00 | 17 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 966.00 | | 3 660.00 | 5 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 357.00 | | 2 609.00 | 8 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 485.00 | 2 084.00 | | 11 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 924.00 | 1 566.00 | | 3 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 561.00 | 518.00 | | 7 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 079.00 | 110 079.00 | | 110 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
UX Autres créances clients | 161 793.00 | | | 161 793.00 |
VB T. V. A. | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 2 408.00 | 7 592.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101.00 | | | 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 173.00 | 210 708.00 | 3 465.00 | 214 173.00 |
VW T.V.A. | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 280.00 | 164 688.00 | 7 592.00 | 172 280.00 |