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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 626.00 | 7 430.00 | 2 196.00 | 9 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779.00 | 146.00 | 633.00 | 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 876.00 | 3 653.00 | 3 224.00 | 6 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 821.00 | 11 229.00 | 9 592.00 | 20 821.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 149.00 | | 197 149.00 | 197 149.00 |
BZ Autres créances | 37 959.00 | | 37 959.00 | 37 959.00 |
CF Disponibilités | 16 056.00 | | 16 056.00 | 16 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 362.00 | | 267 362.00 | 267 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 184.00 | 11 229.00 | 276 955.00 | 288 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 120 887.00 | 90 500.00 | | 120 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 468.00 | 30 386.00 | | 26 468.00 |
DL TOTAL (I) | 156 155.00 | 129 687.00 | | 156 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 592.00 | 10 000.00 | | 7 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039.00 | 639.00 | | 1 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 468.00 | 110 079.00 | | 45 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 800.00 | 49 762.00 | | 64 800.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | 1 800.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 800.00 | 172 280.00 | | 120 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 955.00 | 301 967.00 | | 276 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 888.00 | | 837 888.00 | 837 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 888.00 | | 837 888.00 | 837 888.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 360.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 434.00 | 39 531.00 | | 40 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 880.00 | 101.00 | | 2 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 880.00 | 101.00 | | 2 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | 1 551.00 | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | 1 551.00 | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 990.00 | -1 450.00 | | 1 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 517.00 | 4 640.00 | | 3 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 767.00 | 792 225.00 | | 840 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 299.00 | 761 839.00 | | 814 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 468.00 | 30 386.00 | | 26 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 914.00 | 17 499.00 | | 15 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 057.00 | | 2 464.00 | 24 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 20 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 700.00 | 7 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 966.00 | | 2 389.00 | 10 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 465.00 | | 75.00 | 3 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 569.00 | 3 360.00 | 5 700.00 | 13 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | 1 940.00 | | 5 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 079.00 | 1 420.00 | 5 700.00 | 8 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 468.00 | 45 468.00 | | 45 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 767.00 | 33 767.00 | | 33 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 197 149.00 | | | 197 149.00 |
VB T. V. A. | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 592.00 | 2 468.00 | 5 124.00 | 7 592.00 |
VI Groupe et associés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 847.00 | 239 307.00 | 3 540.00 | 242 847.00 |
VW T.V.A. | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 800.00 | 115 676.00 | 5 124.00 | 120 800.00 |