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Acceuil > LISTE DES BILANS : CLIMEXO

Dépôt Confidentialité cloture document
2018-11-23 Public 2017-12-31 Complete
2017-07-27 Public 2016-12-31 Complete
DénominationCLIMEXO
Siren528095375
Cloture31/12/2017
Code du Greffe9401
Numéro de dépôt22328
Numéro de Gestion2010B04709
Code Activité4322B
Date de cloture n-131/12/2016
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt23/11/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse94600 CHOISY LE ROI
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 9 626.00 7 430.00 2 196.00 9 626.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 779.00 146.00 633.00 779.00
AT Autres immobilisations corporelles 6 876.00 3 653.00 3 224.00 6 876.00
BH Autres immobilisations financières 3 540.00 3 540.00 3 540.00
BJ TOTAL (I) 20 821.00 11 229.00 9 592.00 20 821.00
BT Marchandises 12 000.00 12 000.00 12 000.00
BX Clients et comptes rattachés 197 149.00 197 149.00 197 149.00
BZ Autres créances 37 959.00 37 959.00 37 959.00
CF Disponibilités 16 056.00 16 056.00 16 056.00
CH Charges constatées d’avance 4 199.00 4 199.00 4 199.00
CJ TOTAL (II) 267 362.00 267 362.00 267 362.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 288 184.00 11 229.00 276 955.00 288 184.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 8 000.00 8 000.00 8 000.00
DD Réserve légale (1) 800.00 800.00 800.00
DH Report à nouveau 120 887.00 90 500.00 120 887.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 26 468.00 30 386.00 26 468.00
DL TOTAL (I) 156 155.00 129 687.00 156 155.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 7 592.00 10 000.00 7 592.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 039.00 639.00 1 039.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 45 468.00 110 079.00 45 468.00
DY Dettes fiscales et sociales 64 800.00 49 762.00 64 800.00
EA Autres dettes 1 900.00 1 800.00 1 900.00
EC TOTAL (IV) 120 800.00 172 280.00 120 800.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 276 955.00 301 967.00 276 955.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 837 888.00 837 888.00 837 888.00
FJ Chiffres d’affaires nets 837 888.00 837 888.00 837 888.00
FM Production stockée
FR Total des produits d’exploitation (I) 837 888.00
FT Variation de stock (marchandises) -2 000.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 341 137.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
FW Autres achats et charges externes 169 474.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 6 328.00
FY Salaires et traitements 191 981.00
FZ Charges sociales 99 319.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 3 360.00
GE Autres charges 80.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 809 679.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 28 208.00
GR Intérêts et charges assimilées 212.00
GU Total des charges financières (VI) 212.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -212.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 27 996.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A2 TOTAL ACTIF 40 434.00 39 531.00 40 434.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 880.00 101.00 2 880.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 880.00 101.00 2 880.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 890.00 1 551.00 890.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 890.00 1 551.00 890.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 990.00 -1 450.00 1 990.00
HK Impôts sur les bénéfices 3 517.00 4 640.00 3 517.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 840 767.00 792 225.00 840 767.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 814 299.00 761 839.00 814 299.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 26 468.00 30 386.00 26 468.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 15 914.00 17 499.00 15 914.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 24 057.00 2 464.00 24 057.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 540.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 5 700.00 20 821.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9 626.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 5 700.00 7 655.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9 626.00 9 626.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 10 966.00 2 389.00 10 966.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 465.00 75.00 3 465.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 13 569.00 3 360.00 5 700.00 13 569.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5 490.00 1 940.00 5 490.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8 079.00 1 420.00 5 700.00 8 079.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 113.00 113.00 113.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 45 468.00 45 468.00 45 468.00
8C Personnel et comptes rattachés 12 849.00 12 849.00 12 849.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 33 767.00 33 767.00 33 767.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 900.00 1 900.00 1 900.00
UT Autres immobilisations financières 3 540.00 3 540.00
UX Autres créances clients 197 149.00 197 149.00
VB T. V. A. 23 405.00 23 405.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 7 592.00 2 468.00 5 124.00 7 592.00
VI Groupe et associés 925.00 925.00 925.00
VM Impôts sur les bénéfices 9 102.00 9 102.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 4 465.00 4 465.00 4 465.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5 362.00 5 362.00
VS Charges constatées d’avance 4 100.00 4 100.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 242 847.00 239 307.00 3 540.00 242 847.00
VW T.V.A. 13 720.00 13 720.00 13 720.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 120 800.00 115 676.00 5 124.00 120 800.00