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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 903 161.00 | 22 855.00 | 3 880 305.00 | 3 903 161.00 |
CF Disponibilités | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 904 183.00 | 22 855.00 | 3 881 327.00 | 3 904 183.00 |
CU Autres participations | 3 880 305.00 | | 3 880 305.00 | 3 880 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 323 988.00 | 2 323 988.00 | | 2 323 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
DG Autres réserves | 482 530.00 | 513 579.00 | | 482 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 413.00 | -31 048.00 | | -24 413.00 |
DL TOTAL (I) | 2 811 495.00 | 2 835 909.00 | | 2 811 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065 432.00 | 1 036 439.00 | | 1 065 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 400.00 | 11 600.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 832.00 | 1 048 039.00 | | 1 069 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 881 327.00 | 3 883 948.00 | | 3 881 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 413.00 | 31 048.00 | | 24 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 413.00 | -31 048.00 | | -24 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 903 161.00 | | | 3 903 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 903 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 880 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 880 306.00 | | | 3 880 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 829.00 | 1 027.00 | | 21 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 065 432.00 | 635 432.00 | 430 000.00 | 1 065 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 832.00 | 639 832.00 | 430 000.00 | 1 069 832.00 |