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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 903 161.00 | 22 856.00 | 3 880 306.00 | 3 903 161.00 |
CF Disponibilités | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 903 456.00 | 22 856.00 | 3 880 601.00 | 3 903 456.00 |
CU Autres participations | 3 880 306.00 | | 3 880 306.00 | 3 880 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 323 988.00 | 2 323 988.00 | | 2 323 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
DG Autres réserves | 458 117.00 | 482 531.00 | | 458 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 952.00 | -24 414.00 | | -22 952.00 |
DL TOTAL (I) | 2 788 543.00 | 2 811 496.00 | | 2 788 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084 057.00 | 1 065 432.00 | | 1 084 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 4 400.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 057.00 | 1 069 832.00 | | 1 092 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 880 601.00 | 3 881 328.00 | | 3 880 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 952.00 | 24 414.00 | | 22 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 952.00 | -24 414.00 | | -22 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 084 057.00 | 694 057.00 | 390 000.00 | 1 084 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 057.00 | 702 057.00 | 390 000.00 | 1 092 057.00 |