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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 708.00 | 1 154.00 | 2 555.00 | 3 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 457.00 | 126 889.00 | 179 567.00 | 306 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 965.00 | 128 043.00 | 197 922.00 | 325 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 600.00 | | 121 600.00 | 121 600.00 |
BZ Autres créances | 25 478.00 | | 25 478.00 | 25 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 99 151.00 | | 99 151.00 | 99 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 301.00 | | 248 301.00 | 248 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 266.00 | 128 043.00 | 446 222.00 | 574 266.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -398.00 | 22 774.00 | | -398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 375.00 | -23 172.00 | | 3 375.00 |
DL TOTAL (I) | 13 977.00 | 10 602.00 | | 13 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 137.00 | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 399.00 | 325 396.00 | | 325 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 967.00 | 25 597.00 | | 29 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 603.00 | 58 007.00 | | 76 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 245.00 | 409 137.00 | | 432 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 222.00 | 419 739.00 | | 446 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 245.00 | 409 137.00 | | 432 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 512.00 | 742 741.00 | 775 253.00 | 32 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 512.00 | 742 741.00 | 775 253.00 | 32 512.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 573.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 689.00 | 455 697.00 | | 776 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 314.00 | 478 869.00 | | 773 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 375.00 | -23 172.00 | | 3 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 132.00 | | 21 833.00 | 304 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 332.00 | | 3 124.00 | 303 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 470.00 | 32 573.00 | | 95 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 154.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 470.00 | 31 419.00 | | 95 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 376.00 | 55 376.00 | | 55 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 121 600.00 | | | 121 600.00 |
VB T. V. A. | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
VC Groupe et associés | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 325 399.00 | 325 399.00 | | 325 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 643.00 | 148 943.00 | 700.00 | 149 643.00 |
VW T.V.A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 245.00 | 432 245.00 | | 432 245.00 |