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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 503.00 | 33 451.00 | 23 052.00 | 56 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 424.00 | 281 832.00 | 182 592.00 | 464 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 275.00 | 315 283.00 | 213 992.00 | 529 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 708.00 | | 139 708.00 | 139 708.00 |
BZ Autres créances | 425 890.00 | | 425 890.00 | 425 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 96 039.00 | | 96 039.00 | 96 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 169.00 | | 668 169.00 | 668 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 444.00 | 315 283.00 | 882 161.00 | 1 197 444.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 329.00 | 221 648.00 | | 235 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 747.00 | 13 681.00 | | 69 747.00 |
DL TOTAL (I) | 316 076.00 | 246 329.00 | | 316 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 952.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 793.00 | 345 821.00 | | 315 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 962.00 | 191 961.00 | | 139 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 822.00 | 118 503.00 | | 109 822.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 1 090.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 085.00 | 658 327.00 | | 566 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 161.00 | 904 657.00 | | 882 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 085.00 | 658 327.00 | | 566 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 952.00 | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 921.00 | 1 059 000.00 | 1 384 921.00 | 325 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 921.00 | 1 059 000.00 | 1 384 921.00 | 325 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 568.00 | |
GE Autres charges | | | 2 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 397.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 251.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 826.00 | | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | 2 648.00 | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -826.00 | -1 398.00 | | -826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 124.00 | 5 864.00 | | 27 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 727.00 | 1 271 453.00 | | 1 389 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 980.00 | 1 257 772.00 | | 1 319 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 747.00 | 13 681.00 | | 69 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 628.00 | | 20 765.00 | 520 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 117.00 | 529 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 117.00 | 464 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 986.00 | | 3 065.00 | 60 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 842.00 | | 17 700.00 | 458 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 516.00 | 67 394.00 | 11 627.00 | 259 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 370.00 | 16 081.00 | | 17 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 146.00 | 51 312.00 | 11 627.00 | 242 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 962.00 | 139 962.00 | | 139 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 822.00 | 109 822.00 | | 109 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 139 708.00 | 139 708.00 | | 139 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 315 793.00 | 315 793.00 | | 315 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 890.00 | 425 890.00 | | 425 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 623.00 | 571 923.00 | 700.00 | 572 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 085.00 | 566 085.00 | | 566 085.00 |