| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 18 974.00 | 7 026.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 110 616.00 | 27 208.00 | 83 407.00 | 110 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 957.00 | 1 151.00 | 807.00 | 1 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 024.00 | 64 520.00 | 34 504.00 | 99 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 380.00 | 111 853.00 | 145 527.00 | 257 380.00 |
BT Marchandises | 56 963.00 | | 56 963.00 | 56 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BZ Autres créances | 42 583.00 | | 42 583.00 | 42 583.00 |
CF Disponibilités | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 112.00 | | 108 112.00 | 108 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 492.00 | 111 853.00 | 253 639.00 | 365 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
DH Report à nouveau | -39 901.00 | -38 647.00 | | -39 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 612.00 | -1 254.00 | | 20 612.00 |
DL TOTAL (I) | -14 162.00 | -34 774.00 | | -14 162.00 |
DP Provisions pour risques | 7 162.00 | 6 737.00 | | 7 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 162.00 | 6 737.00 | | 7 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 244.00 | 148 830.00 | | 101 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 001.00 | 95 001.00 | | 95 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 481.00 | 27 800.00 | | 25 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 596.00 | 35 807.00 | | 30 596.00 |
EA Autres dettes | 8 317.00 | 12 217.00 | | 8 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 640.00 | 319 655.00 | | 260 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 639.00 | 291 618.00 | | 253 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 107.00 | 17 127.00 | | 96 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 113.00 | | 614 113.00 | 614 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 113.00 | | 614 113.00 | 614 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 162.00 | |
GE Autres charges | | | 17 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 567.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 567.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -567.00 | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 423.00 | 651 408.00 | | 625 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 811.00 | 652 662.00 | | 604 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 612.00 | -1 254.00 | | 20 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 864.00 | | 1 517.00 | 255 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 080.00 | | 1 517.00 | 210 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 529.00 | 20 324.00 | | 91 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 260.00 | 3 714.00 | | 15 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 269.00 | 16 610.00 | | 76 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 001.00 | | 95 001.00 | 95 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
VB T. V. A. | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
VC Groupe et associés | 36 165.00 | | | 36 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 244.00 | 31 713.00 | 69 531.00 | 101 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 846.00 | 44 062.00 | 19 784.00 | 63 846.00 |
VW T.V.A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 640.00 | 96 107.00 | 164 532.00 | 260 640.00 |