edecideur

Acceuil > LISTE DES BILANS : NORD CASH VALLEY

Dépôt Confidentialité cloture document
2017-07-27 Public 2016-03-31 Complete
DénominationNORD CASH VALLEY
Siren530748698
Cloture31/03/2016
Code du Greffe5952
Numéro de dépôt2453
Numéro de Gestion2011B00168
Code Activité4779Z
Date de cloture n-131/03/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt27/07/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse59267 Proville
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 26 000.00 18 974.00 7 026.00 26 000.00
AP Constructions 110 616.00 27 208.00 83 407.00 110 616.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 957.00 1 151.00 807.00 1 957.00
AT Autres immobilisations corporelles 99 024.00 64 520.00 34 504.00 99 024.00
BH Autres immobilisations financières 19 784.00 19 784.00 19 784.00
BJ TOTAL (I) 257 380.00 111 853.00 145 527.00 257 380.00
BT Marchandises 56 963.00 56 963.00 56 963.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 774.00 774.00 774.00
BZ Autres créances 42 583.00 42 583.00 42 583.00
CF Disponibilités 6 313.00 6 313.00 6 313.00
CH Charges constatées d’avance 1 480.00 1 480.00 1 480.00
CJ TOTAL (II) 108 112.00 108 112.00 108 112.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 365 492.00 111 853.00 253 639.00 365 492.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 4 000.00 4 000.00 4 000.00
DD Réserve légale (1) 1 127.00 1 127.00 1 127.00
DH Report à nouveau -39 901.00 -38 647.00 -39 901.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 20 612.00 -1 254.00 20 612.00
DL TOTAL (I) -14 162.00 -34 774.00 -14 162.00
DP Provisions pour risques 7 162.00 6 737.00 7 162.00
DR TOTAL (IV) 7 162.00 6 737.00 7 162.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 101 244.00 148 830.00 101 244.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 95 001.00 95 001.00 95 001.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 25 481.00 27 800.00 25 481.00
DY Dettes fiscales et sociales 30 596.00 35 807.00 30 596.00
EA Autres dettes 8 317.00 12 217.00 8 317.00
EC TOTAL (IV) 260 640.00 319 655.00 260 640.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 253 639.00 291 618.00 253 639.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 96 107.00 17 127.00 96 107.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 614 113.00 614 113.00 614 113.00
FJ Chiffres d’affaires nets 614 113.00 614 113.00 614 113.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7 287.00
FQ Autres produits 3 360.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 624 760.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 326 112.00
FT Variation de stock (marchandises) -2 179.00
FW Autres achats et charges externes 136 443.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 3 751.00
FY Salaires et traitements 80 053.00
FZ Charges sociales 10 976.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 20 324.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 7 162.00
GE Autres charges 17 045.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 599 686.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 25 074.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 663.00
GP Total des produits financiers (V) 663.00
GR Intérêts et charges assimilées 5 030.00
GU Total des charges financières (VI) 5 030.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -4 368.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 20 707.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 94.00 567.00 94.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 94.00 567.00 94.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -94.00 -567.00 -94.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 625 423.00 651 408.00 625 423.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 604 811.00 652 662.00 604 811.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 20 612.00 -1 254.00 20 612.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 255 864.00 1 517.00 255 864.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 19 784.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 257 380.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 26 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 211 596.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 26 000.00 26 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 210 080.00 1 517.00 210 080.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 19 784.00 19 784.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 91 529.00 20 324.00 91 529.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 15 260.00 3 714.00 15 260.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 76 269.00 16 610.00 76 269.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 95 001.00 95 001.00 95 001.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 25 481.00 25 481.00 25 481.00
8C Personnel et comptes rattachés 14 413.00 14 413.00 14 413.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 13 747.00 13 747.00 13 747.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8 317.00 8 317.00 8 317.00
UT Autres immobilisations financières 19 784.00 19 784.00
VB T. V. A. 4 525.00 4 525.00
VC Groupe et associés 36 165.00 36 165.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 101 244.00 31 713.00 69 531.00 101 244.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 30 288.00 30 288.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 180.00 1 180.00 1 180.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 893.00 1 893.00
VS Charges constatées d’avance 1 480.00 1 480.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 63 846.00 44 062.00 19 784.00 63 846.00
VW T.V.A. 1 257.00 1 257.00 1 257.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 260 640.00 96 107.00 164 532.00 260 640.00