| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
BZ Autres créances | 828 142.00 | 358 707.00 | 469 435.00 | 828 142.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 828 142.00 | 358 707.00 | 469 435.00 | 828 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 683.00 | 382 248.00 | 469 435.00 | 851 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 217.00 | -52 697.00 | | -58 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 143.00 | -5 520.00 | | -7 143.00 |
DL TOTAL (I) | -50 360.00 | -43 217.00 | | -50 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 059.00 | 447 887.00 | | 454 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 582.00 | 52 875.00 | | 65 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 519 795.00 | 505 438.00 | | 519 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 435.00 | 462 221.00 | | 469 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 795.00 | 505 438.00 | | 519 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 157.00 | 36.00 | | 6 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 157.00 | 36.00 | | 6 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 784.00 | -36.00 | | -3 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 284.00 | 16 011.00 | | 17 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 427.00 | 21 531.00 | | 24 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 143.00 | -5 520.00 | | -7 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 358 707.00 | | | 358 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 707.00 | | | 378 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 707.00 | | | 378 707.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 582.00 | 65 582.00 | | 65 582.00 |
VC Groupe et associés | 828 045.00 | | | 828 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 454 059.00 | 454 059.00 | | 454 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 142.00 | 828 142.00 | | 828 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 795.00 | 519 795.00 | | 519 795.00 |