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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BZ Autres créances | 828 045.00 | 687 278.00 | 140 767.00 | 828 045.00 |
CF Disponibilités | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 416.00 | 687 278.00 | 144 138.00 | 831 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 958.00 | 710 819.00 | 144 138.00 | 854 958.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 360.00 | -58 217.00 | | -65 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 138.00 | -7 143.00 | | -345 138.00 |
DL TOTAL (I) | -395 499.00 | -50 360.00 | | -395 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 154.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 986.00 | 454 059.00 | | 464 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 651.00 | 65 582.00 | | 74 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 637.00 | 519 795.00 | | 539 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 138.00 | 469 435.00 | | 144 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 637.00 | 519 795.00 | | 539 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 154.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 373.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 784.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 17 284.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 138.00 | 24 427.00 | | 345 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 138.00 | -7 143.00 | | -345 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 358 707.00 | 328 571.00 | 687 278.00 | 358 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 707.00 | 328 571.00 | 707 278.00 | 378 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 707.00 | 328 571.00 | 707 278.00 | 378 707.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 651.00 | 74 651.00 | | 74 651.00 |
UX Autres créances clients | 97.00 | | | 97.00 |
VC Groupe et associés | 828 045.00 | | | 828 045.00 |
VI Groupe et associés | 464 986.00 | 464 986.00 | | 464 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 142.00 | 828 142.00 | | 828 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 637.00 | 539 637.00 | | 539 637.00 |