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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 193.00 | 5 879.00 | 1 314.00 | 7 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 734.00 | 26 782.00 | 4 952.00 | 31 734.00 |
BT Marchandises | 94 149.00 | | 94 149.00 | 94 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 896.00 | 4 087.00 | 15 809.00 | 19 896.00 |
BZ Autres créances | 17 343.00 | | 17 343.00 | 17 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CF Disponibilités | 20 912.00 | | 20 912.00 | 20 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 821.00 | 4 087.00 | 150 734.00 | 154 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 555.00 | 30 869.00 | 155 686.00 | 186 555.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 111.00 | 80 252.00 | | 78 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 651.00 | 17 860.00 | | 10 651.00 |
DL TOTAL (I) | 99 762.00 | 109 111.00 | | 99 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 563.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 528.00 | 20 777.00 | | 36 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 217.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 893.00 | 13 074.00 | | 18 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503.00 | 11 451.00 | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 924.00 | 49 081.00 | | 55 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 686.00 | 158 193.00 | | 155 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 396.00 | 49 081.00 | | 19 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 994.00 | | 557 994.00 | 557 994.00 |
FG Production vendue services | 56 685.00 | | 56 685.00 | 56 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 678.00 | | 614 678.00 | 614 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 957.00 | 624.00 | | 3 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368.00 | | | 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | 822.00 | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | 822.00 | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | -822.00 | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 879.00 | 3 152.00 | | 1 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 031.00 | 630 196.00 | | 619 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 380.00 | 612 337.00 | | 608 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 651.00 | 17 860.00 | | 10 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 651.00 | | 1 083.00 | 30 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 013.00 | | 1 083.00 | 27 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 923.00 | 859.00 | | 25 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 923.00 | 859.00 | | 25 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
VI Groupe et associés | 36 528.00 | | 36 528.00 | 36 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 361.00 | 37 761.00 | 3 600.00 | 41 361.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 924.00 | 19 396.00 | 36 528.00 | 55 924.00 |