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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017.00 | 85.00 | 932.00 | 1 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 911.00 | 5 921.00 | 1 990.00 | 7 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 669.00 | 26 909.00 | 5 760.00 | 32 669.00 |
BT Marchandises | 122 476.00 | | 122 476.00 | 122 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
BZ Autres créances | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CF Disponibilités | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 828.00 | | 156 828.00 | 156 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 497.00 | 26 909.00 | 162 588.00 | 189 497.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 892.00 | 68 062.00 | | 79 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 741.00 | 71 830.00 | | 20 741.00 |
DL TOTAL (I) | 111 634.00 | 150 892.00 | | 111 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 100.00 | 30 838.00 | | 7 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 955.00 | 28 893.00 | | 18 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 241.00 | 21 957.00 | | 10 241.00 |
EA Autres dettes | 14 659.00 | 386.00 | | 14 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 955.00 | 82 074.00 | | 50 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 588.00 | 232 967.00 | | 162 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 955.00 | 82 074.00 | | 50 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 064 750.00 | | 1 064 750.00 | 1 064 750.00 |
FG Production vendue services | 59 741.00 | | 59 741.00 | 59 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 491.00 | | 1 124 491.00 | 1 124 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 927 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 137.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 893.00 | 151 148.00 | | 5 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 893.00 | 154 597.00 | | 5 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864.00 | 277.00 | | 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864.00 | 3 966.00 | | 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 029.00 | 150 631.00 | | 5 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 249.00 | 20 815.00 | | 3 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 451.00 | 718 264.00 | | 1 130 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 710.00 | 646 434.00 | | 1 109 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 741.00 | 71 830.00 | | 20 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 122.00 | | 1 547.00 | 31 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 284.00 | | 530.00 | 28 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 983.00 | 926.00 | | 25 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 85.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 983.00 | 841.00 | | 25 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VB T. V. A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VI Groupe et associés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 754.00 | 14 954.00 | 2 800.00 | 17 754.00 |
VW T.V.A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 955.00 | 50 955.00 | | 50 955.00 |