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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019.00 | 51.00 | 968.00 | 1 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 022.00 | 51.00 | 163 971.00 | 164 022.00 |
BZ Autres créances | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
CF Disponibilités | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 086.00 | | 18 086.00 | 18 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 108.00 | 51.00 | 182 057.00 | 182 108.00 |
CU Autres participations | 163 003.00 | | 163 003.00 | 163 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 143.00 | | | 83 143.00 |
DH Report à nouveau | | 37 194.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 226.00 | 45 949.00 | | 18 226.00 |
DL TOTAL (I) | 112 369.00 | 94 143.00 | | 112 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 253.00 | 37 121.00 | | 25 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 360.00 | 50 460.00 | | 42 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 4 742.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 688.00 | 92 323.00 | | 69 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 057.00 | 186 466.00 | | 182 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 036.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 036.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 949.00 | 52 771.00 | | 23 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 723.00 | 6 822.00 | | 5 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 226.00 | 45 949.00 | | 18 226.00 |