| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019.00 | 306.00 | 713.00 | 1 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 022.00 | 306.00 | 163 716.00 | 164 022.00 |
BZ Autres créances | 16 024.00 | | 16 024.00 | 16 024.00 |
CF Disponibilités | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 785.00 | | 30 785.00 | 30 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 807.00 | 306.00 | 194 501.00 | 194 807.00 |
CU Autres participations | 163 003.00 | | 163 003.00 | 163 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 369.00 | 83 143.00 | | 101 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 912.00 | 18 226.00 | | 23 912.00 |
DL TOTAL (I) | 136 282.00 | 112 369.00 | | 136 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 886.00 | 25 253.00 | | 12 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 937.00 | 42 360.00 | | 41 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 396.00 | 1 920.00 | | 3 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 219.00 | 69 688.00 | | 58 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 501.00 | 182 057.00 | | 194 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 937.00 | | | 41 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 785.00 | 23 949.00 | | 29 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 872.00 | 5 723.00 | | 5 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 912.00 | 18 226.00 | | 23 912.00 |