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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 845.00 | 26 622.00 | 5 223.00 | 31 845.00 |
040 Immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 661.00 | 27 422.00 | 168 239.00 | 195 661.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
060 Stock marchandises | 18 043.00 | | 18 043.00 | 18 043.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
072 Créances – Autres | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
084 Disponibilités | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 170.00 | | 39 170.00 | 39 170.00 |
110 Total général Actif | 234 831.00 | 27 422.00 | 207 408.00 | 234 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 408.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 288 233.00 | | | 288 233.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 031.00 | | | 295 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 099.00 | | | 100 099.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -687.00 | | | -687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 396.00 | | | 396.00 |
242 Autres charges externes. | 58 433.00 | | | 58 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 799.00 | | | 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 926.00 | | | 926.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 619.00 | | | 102 619.00 |
252 Charges sociales | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 527.00 | | | 272 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
294 Charges financières | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | 565.00 | | | 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 661.00 | | | 195 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |