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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 665.00 | 28 145.00 | 4 520.00 | 32 665.00 |
040 Immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 481.00 | 28 945.00 | 167 536.00 | 196 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
060 Stock marchandises | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
072 Créances – Autres | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
084 Disponibilités | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 288.00 | | 32 288.00 | 32 288.00 |
110 Total général Actif | 228 769.00 | 28 945.00 | 199 824.00 | 228 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 278 190.00 | | | 278 190.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
230 Autres produits | 187.00 | | | 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 853.00 | | | 283 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 062.00 | | | 97 062.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -355.00 | | | -355.00 |
242 Autres charges externes. | 57 916.00 | | | 57 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 825.00 | | | 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 340.00 | | | 97 340.00 |
252 Charges sociales | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 038.00 | | | 263 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 661.00 | | | 195 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 350.00 | | | 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 099.00 | | | 31 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 790.00 | | | 18 790.00 |