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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AP Constructions | 24 559.00 | 8 570.00 | 15 989.00 | 24 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 757.00 | 3 631.00 | 3 126.00 | 6 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 963.00 | 12 617.00 | 25 345.00 | 37 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 598.00 | 23 414.00 | 343 183.00 | 366 598.00 |
BZ Autres créances | 1 465 270.00 | | 1 465 270.00 | 1 465 270.00 |
CF Disponibilités | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 834.00 | 23 414.00 | 1 814 419.00 | 1 837 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 797.00 | 36 032.00 | 1 839 765.00 | 1 875 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 497 124.00 | 381 895.00 | | 497 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 146.00 | 169 356.00 | | 41 146.00 |
DL TOTAL (I) | 758 270.00 | 771 252.00 | | 758 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 846.00 | 251 351.00 | | 246 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 286.00 | 242 656.00 | | 175 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 739.00 | 442 735.00 | | 407 739.00 |
EA Autres dettes | 251 621.00 | 335 725.00 | | 251 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 494.00 | 1 272 468.00 | | 1 081 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 765.00 | 2 043 721.00 | | 1 839 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 804 216.00 | | 1 804 216.00 | 1 804 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 804 216.00 | | 1 804 216.00 | 1 804 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 919.00 | |
GE Autres charges | | | 48 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 22 262.00 | | 1 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 762.00 | 3 608 432.00 | | 1 887 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 616.00 | 3 439 075.00 | | 1 846 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 146.00 | 169 356.00 | | 41 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 383.00 | | 1 580.00 | 36 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415.00 | | | 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 317.00 | | 1 580.00 | 31 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 946.00 | 3 670.00 | | 8 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 531.00 | 3 670.00 | | 8 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 445.00 | 21 919.00 | | 21 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 445.00 | 21 919.00 | | 21 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 445.00 | 21 919.00 | | 21 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 286.00 | 175 286.00 | | 175 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 694.00 | 98 694.00 | | 98 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 102.00 | 215 102.00 | | 215 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 621.00 | 251 621.00 | | 251 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 337 005.00 | | | 337 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
VB T. V. A. | 27 834.00 | | | 27 834.00 |
VC Groupe et associés | 1 111 374.00 | | | 1 111 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 846.00 | 3 094.00 | 243 752.00 | 246 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 069.00 | | | 261 069.00 |
VP Divers | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 599.00 | 1 832 949.00 | 4 650.00 | 1 837 599.00 |
VW T.V.A. | 90 487.00 | 90 487.00 | | 90 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 494.00 | 837 742.00 | 243 752.00 | 1 081 494.00 |