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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AP Constructions | 24 559.00 | 14 511.00 | 10 047.00 | 24 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 757.00 | 5 496.00 | 1 261.00 | 6 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BF Prêts | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 956.00 | 20 423.00 | 23 532.00 | 43 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 753.00 | 33 748.00 | 409 004.00 | 442 753.00 |
BZ Autres créances | 921 981.00 | | 921 981.00 | 921 981.00 |
CF Disponibilités | 83 419.00 | | 83 419.00 | 83 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 731.00 | 33 748.00 | 1 414 983.00 | 1 448 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 688.00 | 54 172.00 | 1 438 515.00 | 1 492 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 387 732.00 | 538 270.00 | | 387 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 864.00 | -35 538.00 | | 84 864.00 |
DL TOTAL (I) | 692 596.00 | 722 732.00 | | 692 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 104.00 | 277 839.00 | | 216 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 014.00 | 65 009.00 | | 188 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 800.00 | 266 738.00 | | 341 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 919.00 | 609 587.00 | | 745 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 515.00 | 1 332 319.00 | | 1 438 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 217 242.00 | | 2 217 242.00 | 2 217 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 217 242.00 | | 2 217 242.00 | 2 217 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 244 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 258.00 | |
GE Autres charges | | | 3 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 627.00 | | | -7 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 907.00 | 1 841 487.00 | | 2 250 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 042.00 | 1 877 026.00 | | 2 166 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 864.00 | -35 538.00 | | 84 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 083.00 | | 3 873.00 | 40 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415.00 | | | 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 856.00 | | 1 516.00 | 33 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 811.00 | | 2 357.00 | 5 811.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 368.00 | 3 055.00 | | 17 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 953.00 | 3 055.00 | | 16 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 438.00 | 3 257.00 | 948.00 | 31 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 438.00 | 3 257.00 | 948.00 | 31 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 438.00 | 3 257.00 | 948.00 | 31 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 258.00 | 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 014.00 | 188 014.00 | | 188 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 656.00 | 50 656.00 | | 50 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 111.00 | 139 111.00 | | 139 111.00 |
UP Prêts | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 401 589.00 | 401 589.00 | | 401 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 163.00 | 41 163.00 | | 41 163.00 |
VB T. V. A. | 30 774.00 | 30 774.00 | | 30 774.00 |
VC Groupe et associés | 550 051.00 | 550 051.00 | | 550 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 104.00 | 480.00 | 215 624.00 | 216 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307 517.00 | 307 517.00 | | 307 517.00 |
VP Divers | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 480.00 | 1 373 480.00 | | 1 373 480.00 |
VW T.V.A. | 134 703.00 | 134 703.00 | | 134 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 919.00 | 530 295.00 | 215 624.00 | 745 919.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |