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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 862.00 | 3 508.00 | 1 354.00 | 4 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 235.00 | 97 624.00 | 275 610.00 | 373 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 438.00 | 150 132.00 | 278 305.00 | 428 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 190 247.00 | | 190 247.00 | 190 247.00 |
CF Disponibilités | 20 361.00 | | 20 361.00 | 20 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 094.00 | | 311 094.00 | 311 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 532.00 | 150 132.00 | 589 400.00 | 739 532.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 49 000.00 | 1 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -229 265.00 | | | -229 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 762.00 | | | 61 762.00 |
DL TOTAL (I) | -157 503.00 | | | -157 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 803.00 | 42 967.00 | | 5 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 771.00 | | | 709 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
EA Autres dettes | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 903.00 | | | 746 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 400.00 | | | 589 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 903.00 | | | 741 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 803.00 | 42 967.00 | | 5 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323 511.00 | | | 323 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 780.00 | | | 325 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 606.00 | | | 122 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 611.00 | | | 122 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 169.00 | | | 203 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 780.00 | | | 485 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 018.00 | | | 424 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 762.00 | | | 61 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 043.00 | | | 605 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 605.00 | 428 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 605.00 | 378 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 703.00 | | | 554 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 340.00 | | | 50 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 280.00 | 42 850.00 | 53 998.00 | 112 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 280.00 | 42 850.00 | 53 998.00 | 112 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 49 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
VC Groupe et associés | 160 480.00 | | | 160 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VI Groupe et associés | 704 771.00 | 704 771.00 | | 704 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 668.00 | 289 328.00 | 340.00 | 289 668.00 |
VW T.V.A. | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 903.00 | 741 903.00 | | 746 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62.00 | | | 62.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 918.00 | | | 29 918.00 |
ST Autres comptes | 85 623.00 | | | 85 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 975.00 | | | 70 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 73.00 | | | 73.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135.00 | | | 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 517.00 | | | 186 517.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |