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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 437.00 | 4 980.00 | 4 456.00 | 9 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 763.00 | 127 413.00 | 228 350.00 | 355 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 541.00 | 182 394.00 | 233 146.00 | 415 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BZ Autres créances | 193 069.00 | | 193 069.00 | 193 069.00 |
CF Disponibilités | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 286.00 | | 197 286.00 | 197 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 828.00 | 182 394.00 | 430 433.00 | 612 828.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 503.00 | | | -167 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 096.00 | | | -3 096.00 |
DL TOTAL (I) | -160 600.00 | | | -160 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 722.00 | | | 583 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 034.00 | | | 591 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 433.00 | | | 430 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 034.00 | | | 586 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 329.00 | | | 23 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 959.00 | | | 24 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 629.00 | | | -1 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 329.00 | | | 215 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 426.00 | | | 218 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 096.00 | | | -3 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 438.00 | | 7 103.00 | 428 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 415 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 365 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 098.00 | | 7 103.00 | 378 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 340.00 | | | 50 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 132.00 | 38 723.00 | 7 461.00 | 101 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 132.00 | 38 723.00 | 7 461.00 | 101 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 000.00 | 1 000.00 | | 49 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 000.00 | 1 000.00 | | 49 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
VB T. V. A. | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
VC Groupe et associés | 167 960.00 | | | 167 960.00 |
VI Groupe et associés | 578 722.00 | 578 722.00 | | 578 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 409.00 | 193 069.00 | 340.00 | 193 409.00 |
VW T.V.A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 034.00 | 586 034.00 | | 591 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 582.00 | | | 28 582.00 |
ST Autres comptes | 54 972.00 | | | 54 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 624.00 | | | 56 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 442.00 | | | 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 178.00 | | | 140 178.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |