| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 157.00 | 15 090.00 | 67.00 | 15 157.00 |
AP Constructions | 3 770.00 | 1 184.00 | 2 586.00 | 3 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 643.00 | 25 560.00 | 6 083.00 | 31 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 201.00 | 93 795.00 | 149 407.00 | 243 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 521.00 | 135 628.00 | 189 893.00 | 325 521.00 |
BT Marchandises | 1 287 033.00 | | 1 287 033.00 | 1 287 033.00 |
BZ Autres créances | 111 708.00 | | 111 708.00 | 111 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 105 564.00 | | 105 564.00 | 105 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 558.00 | | 30 558.00 | 30 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 863.00 | | 1 634 863.00 | 1 634 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 384.00 | 135 628.00 | 1 824 756.00 | 1 960 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 244 150.00 | 167 011.00 | | 244 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 096.00 | 77 139.00 | | 69 096.00 |
DL TOTAL (I) | 357 247.00 | 288 150.00 | | 357 247.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 921.00 | 226 411.00 | | 176 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 792.00 | 233 736.00 | | 198 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 512.00 | 527 733.00 | | 974 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 389.00 | 94 561.00 | | 76 389.00 |
EA Autres dettes | 22 895.00 | 66 861.00 | | 22 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 509.00 | 1 149 303.00 | | 1 449 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 756.00 | 1 437 454.00 | | 1 824 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 287.00 | 972 382.00 | | 1 323 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 568.00 | | 11 953.00 | 313 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 161.00 | | 11 453.00 | 267 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 250.00 | | 500.00 | 31 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 690.00 | 40 938.00 | | 94 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 602.00 | 40 936.00 | | 79 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 512.00 | 974 512.00 | | 974 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 183.00 | 37 183.00 | | 37 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 921.00 | 50 699.00 | 126 222.00 | 176 921.00 |
VI Groupe et associés | 198 792.00 | 198 792.00 | | 198 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 036.00 | | | 49 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 962.00 | | | 82 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 558.00 | | | 30 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 015.00 | 174 015.00 | | 174 015.00 |
VW T.V.A. | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 509.00 | 1 323 287.00 | 126 222.00 | 1 449 509.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 094.00 | 5 784.00 | | 6 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 741.00 | 8 956.00 | | 10 741.00 |
ST Autres comptes | 224 750.00 | 205 378.00 | | 224 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 874.00 | 128 070.00 | | 122 874.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 22 431.00 | 13 999.00 | | 22 431.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 933.00 | 4 724.00 | | 4 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 225.00 | 10 650.00 | | 13 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 319.00 | 16 434.00 | | 19 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 786 610.00 | 640 327.00 | | 786 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 750 271.00 | 543 426.00 | | 750 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 730.00 | 361 126.00 | | 385 730.00 |