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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 458.00 | 25 395.00 | 63.00 | 25 458.00 |
AP Constructions | 156 621.00 | 29 089.00 | 127 532.00 | 156 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 615.00 | 35 027.00 | 6 588.00 | 41 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 663.00 | 143 114.00 | 119 549.00 | 262 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 475.00 | | 59 475.00 | 59 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 833.00 | 232 625.00 | 313 208.00 | 545 833.00 |
BT Marchandises | 2 542 690.00 | | 2 542 690.00 | 2 542 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 237 047.00 | | 237 047.00 | 237 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
CF Disponibilités | 48 689.00 | | 48 689.00 | 48 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 941.00 | | 41 941.00 | 41 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 880 389.00 | | 2 880 389.00 | 2 880 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 222.00 | 232 625.00 | 3 193 597.00 | 3 426 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 345 383.00 | 312 898.00 | | 345 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 561.00 | 32 485.00 | | 25 561.00 |
DL TOTAL (I) | 414 944.00 | 389 383.00 | | 414 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 067.00 | 386 396.00 | | 257 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 778.00 | 269 727.00 | | 273 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100 308.00 | 1 504 435.00 | | 2 100 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 314.00 | 113 113.00 | | 79 314.00 |
EA Autres dettes | 68 187.00 | 7 769.00 | | 68 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 778 653.00 | 2 281 440.00 | | 2 778 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 597.00 | 2 670 823.00 | | 3 193 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 605 879.00 | 2 281 440.00 | | 2 605 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 639.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 811.00 | | 6 027.00 | 564 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 005.00 | 545 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 005.00 | 460 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 458.00 | | | 25 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 353.00 | | 5 552.00 | 480 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 000.00 | | 475.00 | 59 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 695.00 | 57 299.00 | 24 369.00 | 199 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 850.00 | 1 545.00 | | 23 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 845.00 | 55 754.00 | 24 369.00 | 175 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100 308.00 | 2 100 308.00 | | 2 100 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 307.00 | 31 307.00 | | 31 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 187.00 | 68 187.00 | | 68 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 475.00 | | 59 475.00 | 59 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 067.00 | 84 293.00 | 160 980.00 | 257 067.00 |
VI Groupe et associés | 273 778.00 | 273 778.00 | | 273 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 690.00 | | | 85 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 484.00 | 35 484.00 | | 35 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 304.00 | 178 304.00 | | 178 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 941.00 | 41 941.00 | | 41 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 464.00 | 278 988.00 | 59 475.00 | 338 464.00 |
VW T.V.A. | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 778 653.00 | 2 605 879.00 | 160 980.00 | 2 778 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 701.00 | 16 081.00 | | 19 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 357.00 | 18 222.00 | | 24 357.00 |
ST Autres comptes | 347 732.00 | 320 419.00 | | 347 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 265 969.00 | 224 129.00 | | 265 969.00 |
YT Sous‐traitance | 93 741.00 | 56 369.00 | | 93 741.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 142.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 25 083.00 | 18 165.00 | | 25 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 784.00 | 34 246.00 | | 44 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 167 568.00 | 1 053 413.00 | | 1 167 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 072 675.00 | 1 083 094.00 | | 1 072 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 731 799.00 | 621 280.00 | | 731 799.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |