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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 523.00 | 2 173.00 | 1 350.00 | 3 523.00 |
028 Immobilisations corporelles | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 025.00 | 2 675.00 | 1 350.00 | 4 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 155.00 | 1 668.00 | 6 487.00 | 8 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 372.00 | 605.00 | 2 767.00 | 3 372.00 |
072 Créances – Autres | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 526.00 | 2 273.00 | 25 253.00 | 27 526.00 |
110 Total général Actif | 31 552.00 | 4 948.00 | 26 603.00 | 31 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 790.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 990.00 | | | 990.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 443.00 | | | 64 443.00 |
230 Autres produits | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 789.00 | | | 66 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 327.00 | | | -2 327.00 |
242 Autres charges externes. | 22 887.00 | | | 22 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 996.00 | | | 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
252 Charges sociales | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 502.00 | | | 65 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 193.00 | | | 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 605.00 | | | 605.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 324.00 | | | 1 324.00 |