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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 523.00 | 2 173.00 | 1 350.00 | 3 523.00 |
028 Immobilisations corporelles | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 025.00 | 2 675.00 | 1 350.00 | 4 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 065.00 | 1 668.00 | 6 397.00 | 8 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 524.00 | 605.00 | 3 918.00 | 4 524.00 |
072 Créances – Autres | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
084 Disponibilités | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 760.00 | 2 273.00 | 19 487.00 | 21 760.00 |
110 Total général Actif | 25 786.00 | 4 948.00 | 20 837.00 | 25 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 380.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 038.00 | | | 45 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 038.00 | | | 45 038.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 90.00 | | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 944.00 | | | 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
252 Charges sociales | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 005.00 | | | 42 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | -361.00 | | | -361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 641.00 | | | 2 641.00 |