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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 569.00 | 32 221.00 | 19 348.00 | 51 569.00 |
040 Immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 340.00 | 33 832.00 | 25 508.00 | 59 340.00 |
060 Stock marchandises | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
072 Créances – Autres | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
084 Disponibilités | 23 857.00 | | 23 857.00 | 23 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 068.00 | | 34 068.00 | 34 068.00 |
110 Total général Actif | 93 408.00 | 33 832.00 | 59 576.00 | 93 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 061.00 | 41 609.00 | | 57 061.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 140.00 | 26 737.00 | | 281 140.00 |
230 Autres produits | 181.00 | 1.00 | | 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 383.00 | 68 346.00 | | 338 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 098.00 | 13 227.00 | | 103 098.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 264.00 | -7 252.00 | | 11 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 116.00 | | |
242 Autres charges externes. | 190 795.00 | 50 463.00 | | 190 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 338.00 | | | 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 768.00 | 2 360.00 | | 1 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 230.00 | 7 981.00 | | 10 230.00 |
256 Dotations aux provisions | | 175.00 | | |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 163.00 | 67 070.00 | | 317 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 219.00 | 1 276.00 | | 21 219.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 373.00 | | | 373.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 526.00 | 1 276.00 | | 18 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 220.00 | | | 53 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 109.00 | | | 63 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 844.00 | | | 43 844.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 175.00 | | | 175.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 175.00 | | | 175.00 |