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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 012.00 | 43 606.00 | 10 406.00 | 54 012.00 |
040 Immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 783.00 | 45 217.00 | 16 566.00 | 61 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
072 Créances – Autres | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
084 Disponibilités | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 854.00 | | 37 854.00 | 37 854.00 |
110 Total général Actif | 99 637.00 | 45 217.00 | 54 420.00 | 99 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 443.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 686.00 | 57 061.00 | | 6 686.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 747.00 | 281 140.00 | | 79 747.00 |
222 Production stockée | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 397.00 | 181.00 | | 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 330.00 | 338 383.00 | | 101 330.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 107.00 | 103 098.00 | | 24 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 980.00 | 11 264.00 | | 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29.00 | | | 29.00 |
242 Autres charges externes. | 56 226.00 | 190 795.00 | | 56 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 667.00 | 1 768.00 | | 2 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 385.00 | 10 230.00 | | 11 385.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 398.00 | 317 163.00 | | 95 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 932.00 | 21 219.00 | | 5 932.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 479.00 | 373.00 | | 479.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 890.00 | 2 323.00 | | 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 563.00 | 18 526.00 | | 4 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 340.00 | | | 59 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 826.00 | | | 9 826.00 |