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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 186.00 | 21 675.00 | 33 510.00 | 55 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 340.00 | 3 308.00 | 8 031.00 | 11 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 345.00 | 24 984.00 | 758 361.00 | 783 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BZ Autres créances | 212 589.00 | | 212 589.00 | 212 589.00 |
CF Disponibilités | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 647.00 | | 219 647.00 | 219 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 992.00 | 24 984.00 | 978 008.00 | 1 002 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
DH Report à nouveau | 134 122.00 | | | 134 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 407.00 | | | 55 407.00 |
DL TOTAL (I) | 592 307.00 | | | 592 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 586.00 | | | 321 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 846.00 | | | 46 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 701.00 | | | 385 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 008.00 | | | 978 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 641.00 | | | 139 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 727.00 | | | 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 661 338.00 | | 661 338.00 | 661 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 338.00 | | 661 338.00 | 661 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 510.00 | | | 510.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 851.00 | | | 661 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 444.00 | | | 606 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 407.00 | | | 55 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 357.00 | | 5 988.00 | 777 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 538.00 | | 2 988.00 | 63 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 819.00 | | 3 000.00 | 13 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 875.00 | 10 109.00 | | 14 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 875.00 | 10 109.00 | | 14 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 858.00 | 74 799.00 | 246 059.00 | 320 858.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 829.00 | | | 72 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 766.00 | 213 947.00 | 16 819.00 | 230 766.00 |
VW T.V.A. | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 701.00 | 139 641.00 | 246 059.00 | 385 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 984.00 | | | 22 984.00 |
ST Autres comptes | 50 121.00 | | | 50 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 724.00 | | | 73 724.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 093.00 | | | 74 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 829.00 | | | 146 829.00 |