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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733.00 | 620.00 | 112.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 733.00 | 620.00 | 112.00 | 733.00 |
BZ Autres créances | 731 967.00 | | 731 967.00 | 731 967.00 |
CF Disponibilités | 29 363.00 | | 29 363.00 | 29 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 330.00 | | 761 330.00 | 761 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 063.00 | 620.00 | 761 443.00 | 762 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
DH Report à nouveau | 186 759.00 | | | 186 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 223.00 | | | -121 223.00 |
DL TOTAL (I) | 471 083.00 | | | 471 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 691.00 | | | 267 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 359.00 | | | 290 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 443.00 | | | 761 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 035.00 | | | 94 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 564 011.00 | | 564 011.00 | 564 011.00 |
FG Production vendue services | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 732.00 | | 564 732.00 | 564 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 536 749.00 | | | 536 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536 749.00 | | | 536 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 746 881.00 | | | 746 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747 292.00 | | | 747 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 543.00 | | | -210 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 512.00 | | | 1 109 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 735.00 | | | 1 230 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 223.00 | | | -121 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 345.00 | | 1 592.00 | 783 345.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 819.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 819.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 784 205.00 | 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 386.00 | 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 526.00 | | 1 592.00 | 66 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 984.00 | 12 959.00 | 37 323.00 | 24 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 984.00 | 12 959.00 | 37 323.00 | 24 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VB T. V. A. | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 400.00 | 69 076.00 | 196 323.00 | 265 400.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 321.00 | | | 57 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 967.00 | 731 967.00 | | 731 967.00 |
VW T.V.A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 359.00 | 94 035.00 | 196 323.00 | 290 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
ST Autres comptes | 33 174.00 | | | 33 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 823.00 | | | 71 823.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 885.00 | | | 66 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 937.00 | | | 129 937.00 |