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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 961.00 | 14 515.00 | 1 446.00 | 15 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 585.00 | 7 623.00 | 1 962.00 | 9 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 142.00 | 32 638.00 | 33 504.00 | 66 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
BZ Autres créances | 40 384.00 | | 40 384.00 | 40 384.00 |
CF Disponibilités | 98 744.00 | | 98 744.00 | 98 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 737.00 | | 169 737.00 | 169 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 879.00 | 32 638.00 | 203 241.00 | 235 879.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 833.00 | -3 129.00 | | 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 854.00 | 29 962.00 | | 30 854.00 |
DL TOTAL (I) | 66 047.00 | 35 193.00 | | 66 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 708.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 943.00 | 82 744.00 | | 75 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 021.00 | 62 547.00 | | 56 021.00 |
EA Autres dettes | 4 873.00 | 13 300.00 | | 4 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 194.00 | 159 298.00 | | 137 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 241.00 | 194 492.00 | | 203 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 194.00 | 159 296.00 | | 137 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
FD Production vendue biens | 996 136.00 | | 996 136.00 | 996 136.00 |
FG Production vendue services | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 347.00 | | 999 347.00 | 999 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 112.00 | |
GE Autres charges | | | 51 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 238.00 | 2 727.00 | | 3 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 238.00 | 2 727.00 | | 3 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 772.00 | 27 111.00 | | 1 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 772.00 | 27 111.00 | | 1 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 466.00 | -24 384.00 | | 1 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 762.00 | 1 028 379.00 | | 1 005 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 907.00 | 998 417.00 | | 974 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 854.00 | 29 962.00 | | 30 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 142.00 | | | 66 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 546.00 | | | 25 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 096.00 | | | 30 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 526.00 | 3 112.00 | | 29 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 026.00 | 3 112.00 | | 19 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 943.00 | 75 943.00 | | 75 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
VB T. V. A. | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 417.00 | 59 417.00 | 30 000.00 | 89 417.00 |
VW T.V.A. | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 194.00 | 137 194.00 | | 137 194.00 |