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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 035.00 | 1 079.00 | 121 956.00 | 123 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 131.00 | 1 079.00 | 762 052.00 | 763 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BZ Autres créances | 61 840.00 | | 61 840.00 | 61 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 96 097.00 | | 96 097.00 | 96 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 243.00 | | 409 243.00 | 409 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 374.00 | 1 079.00 | 1 171 295.00 | 1 172 374.00 |
CU Autres participations | 640 096.00 | | 640 096.00 | 640 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 340 574.00 | 64 000.00 | | 340 574.00 |
DH Report à nouveau | | 977.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 780.00 | 275 597.00 | | 167 780.00 |
DL TOTAL (I) | 516 714.00 | 348 934.00 | | 516 714.00 |
DP Provisions pour risques | 5 694.00 | 9 356.00 | | 5 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 694.00 | 9 356.00 | | 5 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 676.00 | 551 752.00 | | 551 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 321.00 | 5 394.00 | | 4 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 250.00 | 9 299.00 | | 4 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 639.00 | 11 449.00 | | 88 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 887.00 | 577 894.00 | | 648 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 295.00 | 936 183.00 | | 1 171 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 315.00 | 539 133.00 | | 203 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 279.00 | | 315 279.00 | 315 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 279.00 | | 315 279.00 | 315 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 7 610.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 7 610.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | 7 610.00 | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 772.00 | 574 104.00 | | 575 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 992.00 | 298 507.00 | | 407 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 780.00 | 275 597.00 | | 167 780.00 |